devizaügyletek
kezeljük együtt árfolyamkockázatát
- védelem, biztonságra való törekvés
- részesedés a kedvező piaci mozgásokból
- cash-flow kiszámíthatóságának növelése
hogyan támogatjuk üzletét?
- devizaárfolyam kockázatok csökkentésére széles termékpalettát kínálunk, beleértve a spot, forward, swap és opciós megoldásokat
- dedikált üzletkötőink proaktívak, együtt gondolkodunk Önnel, tanácsadóként segítünk megtalálni az Önnek legmegfelelőbb megoldást.
- online kereskedési rendszerünkön valós időben tájékozódhat az árfolyamokról és saját maga köthet üzleteket
- újdonság: pénzforgalmi szolgáltatás kínai jüan (CNY) devizanemben
részletek
A devizaárfolyam kockázat fedezésének legalapvetőbb eszköze a határidős vagy forward ügylet. Megkötésével már a jelenben megállapodunk egy jövőbeni konverzió részleteiről: a devizanemről, az értéknapról (vagyis a teljesülés napjáról), az irányról (vétel vagy eladás), az összegről és az árfolyamról.
A határidős árfolyam összetevői az alábbiak:
határidős árfolyam = azonnali (spot) árfolyam + swap pontok
Az azonnali (spot) árfolyam a T+2-es értéknapra jegyzett piaci árfolyamot jelenti. A swap pontok a két deviza közti kamatkülönbözetet fejezik ki a határidős ügylet futamidejére vonatkozóan.
K&H határidős ügyletek (exportőri irány)
válasszon alábbi lehetőségek közül:
kinek ajánljuk?
Devizaárfolyam kockázat elsősorban akkor keletkezik, ha az Önök
- bevételei vagy költségei a forinttól eltérő devizanemben realizálódnak vagy
- a forint alapú bevételeinek / költségeinek mértéke egy másik devizanem függvényében kerül meghatározásra,
- devizahitellel rendelkeznek,
- eltérő pénznemekben fizetnek vagy kapnak osztalékot.
az Ön igényeihez alkalmazkodva
amit érdemes tudnia, mielőtt dönt
Az üzletkötés előfeltétele, dokumentációs követelmények:
- Treasury Keretszerződés,
- MiFID kérdőív (komplexitási),
- MiFID2-höz kapcsolódó nyilatkozatok
- élő Treasury limit (azon ügyleteknél, melyekhez limit szükséges)
- aktív LEI kód, EMIR nyilatkozat
Egyéb díjak:
Az ügyletek díját - amennyiben esetleg van ilyen - a befektetési szolgáltatások hirdetménye tartalmazza.
Az árfolyam alakulásáról a Reuters hivatalos oldalán (http://uk.reuters.com/business/currencies) tájékozódhat.
hasznos
Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor Online forex kereskedés című dokumentumát.
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékleírásokban szereplő paraméterek és árak indikatív jellegűek és információs célt szolgálnak. A ténylegesen megkötött ügylet paraméterei az ügyletkötéskor rögzített telefonbeszélgetésben megállapodott feltételeknek felelnek majd meg, és eltérhetnek termékleírásban szereplő indikatív paraméterektől és áraktól.
Teljes körű információért keresse vállalati kapcsolattartóját, vagy a K&H Piaci igazgatóság munkatársait.