nyersanyagpiaci ügyletek
nyersanyagok hektikusan változó árából származó kockázat kezelésére
- cash flow ingadozás csökkentése, stabilizálása
- a piaci árak alakulásától való függőség csökkentése
- könnyebb tervezhetőség
hogyan támogatjuk üzletét?
- a nyersanyagok áringadozásának való kitettség kezelésére széles termékpalettát kínálunk, beleértve a forward, swap és opciós megoldásokat
- dedikált üzletkötőink proaktívak, együtt gondolkodunk Önnel, tanácsadóként segítünk megtalálni az Önnek legmegfelelőbb megoldást
részletek
Egy jövőbeli időpontban esedékes nyersanyagvásárlás, illetve -eladás árát már a jelenben rögzítheti az adott jövőbeli időpontra. Bármennyi is lesz a lejáratkori ár, cége az ügylet keretében megállapított határidős árat fogja realizálni nettó módon. Azaz cége partnerével elszámol a tényleges lejáratkori áron az eredeti fizikai ügylet keretein belül, míg a bankkal szemben nettó módon elszámolásra kerül a határidős ár és a lejáratkori piaci ár különbsége.
Az ügylet keretén belül mind a nyereség mind a veszteség nagysága elméletileg végtelen lehet. Magából az ügyletből adódó esetleges nyereséget vagy veszteséget az alapkitettségből adódó költségek és bevételek egyenlege kiegyenlítheti, amennyiben a cég alapkitettségét és versenypiaci helyzetét megfelelően mérte fel.
Az ügyletek célja minden esetben az eredmény stabilizálása, nem pedig önálló pénzügyi eredmény realizálása.
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
Az ügyfél egy előre meghatározott időtartamra, egy adott nyersanyag megvételére vagy eladására vonatkozóan fixálja az árat. Az ügylet révén az ügyfél teljes védelmet szerez a kedvezőtlen irányú árelmozdulás ellen, de nincs részesedése a kedvező irányú elmozdulásból. Az ügylet díjmentes. Az ügylet elszámolása nettó módon történik az adott időintervallumban az előre meghatározott időpontokban vizsgált piaci árak átlagával szemben.
válasszon az alábbi lehetőségek közül:
kinek ajánljuk?
A devizaárfolyam- és kamatkockázat kezelése mellett a nyersanyagok áringadozásának való kitettség kezelése is kiemelt fontosságú, melyre az árupiacon köthető ügyletek adnak lehetőséget.
A fedezés fontos a
- nyersanyagot felhasználó cégek számára, akiknek védekezniük kell az árak emelkedése ellen, de nélkülözhetetlen
- az előállítók számára is, akik az árak csökkenése elleni védekezéssel biztosíthatják profitjukat.
- A kereskedők esetében pedig az alábbiak miatt fontos a kitettség kezelése:
- a beszerzés és értékesítés között eltelt időszak eltérése miatt, vagy
- ha nem hárítható át az ár alakulása, illetve
- ha az egyik oldal ára fix, a másik oldalé változó.
az Ön igényeihez alkalmazkodva
amit érdemes tudnia, mielőtt dönt
Az üzletkötés előfeltétele, dokumentációs követelmények:
- Treasury Keretszerződés,
- MiFID kérdőív (komplexitási),
- MiFID2-höz kapcsolódó nyilatkozatok
- élő Treasury limit (azon ügyleteknél, melyekhez limit szükséges)
- aktív LEI kód, EMIR nyilatkozat
Egyéb díjak:
Az ügyletek díját - amennyiben esetleg van ilyen - a befektetési szolgáltatások hirdetménye tartalmazza.
Az árfolyam alakulásáról a Reuters hivatalos oldalán (http://uk.reuters.com/business/currencies) tájékozódhat.
hasznos
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékleírásokban szereplő paraméterek és árak indikatív jellegűek és információs célt szolgálnak. A ténylegesen megkötött ügylet paraméterei az ügyletkötéskor rögzített telefonbeszélgetésben megállapodott feltételeknek felelnek majd meg, és eltérhetnek a jelen termékleírásban szereplő indikatív paraméterektől és áraktól.
Teljes körű információért keresse vállalati kapcsolattartóját, vagy a K&H Piaci igazgatóság munkatársait.